长城价值甄选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
270836.42 |
| 存出保证金 |
33106.25 |
| 交易性金融资产 |
96523949.4 |
| 股票投资 |
96323087.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200861.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
105942.0 |
| 应收申购款 |
264.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112571780.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3609419.02 |
| 应付赎回款 |
343750.22 |
| 应付管理人报酬 |
105527.64 |
| 应付托管费 |
17587.94 |
| 应付销售服务费 |
7414.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204245.04 |
| 负债合计 |
4287944.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127240738.98 |
| 所有者权益合计 |
108283836.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
112571780.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1252470.13 |
| 存出保证金 |
39632.54 |
| 交易性金融资产 |
93129691.63 |
| 股票投资 |
91804847.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1324844.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97740.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
105982802.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
866374.08 |
| 应付赎回款 |
235564.15 |
| 应付管理人报酬 |
111185.9 |
| 应付托管费 |
18530.99 |
| 应付销售服务费 |
8021.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249565.41 |
| 负债合计 |
1489242.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146108328.17 |
| 所有者权益合计 |
104493560.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
105982802.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
337330.94 |
| 存出保证金 |
53993.44 |
| 交易性金融资产 |
119843896.94 |
| 股票投资 |
119843896.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
270234.1 |
| 应收申购款 |
1028.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129838196.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
576961.13 |
| 应付赎回款 |
94077.55 |
| 应付管理人报酬 |
129468.95 |
| 应付托管费 |
21578.16 |
| 应付销售服务费 |
9639.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319580.67 |
| 负债合计 |
1151306.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154989934.76 |
| 所有者权益合计 |
128686890.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
129838196.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
602681.27 |
| 存出保证金 |
37580.32 |
| 交易性金融资产 |
112366674.16 |
| 股票投资 |
112366674.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1264192.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128521751.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3077057.74 |
| 应付赎回款 |
1036362.42 |
| 应付管理人报酬 |
124991.27 |
| 应付托管费 |
20831.87 |
| 应付销售服务费 |
9513.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
482795.27 |
| 负债合计 |
4751552.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162509239.61 |
| 所有者权益合计 |
123770199.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
128521751.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17985717.07 |
| 结算备付金 |
385073.48 |
| 存出保证金 |
74965.29 |
| 交易性金融资产 |
131575323.43 |
| 股票投资 |
131575323.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2252647.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152273826.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
98406.49 |
| 应付赎回款 |
105526.0 |
| 应付管理人报酬 |
191507.33 |
| 应付托管费 |
31917.88 |
| 应付销售服务费 |
12084.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370702.88 |
| 负债合计 |
810144.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186606565.34 |
| 所有者权益合计 |
151463681.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
152273826.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41821123.79 |
| 结算备付金 |
894756.69 |
| 存出保证金 |
119419.15 |
| 交易性金融资产 |
189182360.33 |
| 股票投资 |
189182360.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232017679.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
294991.16 |
| 应付托管费 |
49165.17 |
| 应付销售服务费 |
16651.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553658.79 |
| 负债合计 |
914466.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251866759.01 |
| 所有者权益合计 |
231103213.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
232017679.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39632457.51 |
| 结算备付金 |
120956399.59 |
| 存出保证金 |
25737.46 |
| 交易性金融资产 |
103757711.93 |
| 股票投资 |
103757711.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
961509.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51114.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265384930.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1300212.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
315910.46 |
| 应付托管费 |
52651.77 |
| 应付销售服务费 |
17904.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195211.3 |
| 负债合计 |
1881890.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251254453.1 |
| 所有者权益合计 |
263503039.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
265384930.0 |
