长城价值甄选一年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
772030.63元 |
| 本期利润 |
1865195.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3172152.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
11521472.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-233627.37元 |
| 本期利润 |
-729319.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4804380.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2986元 |
| 期末基金资产净值 |
11284428.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
501815.09元 |
| 本期利润 |
1204103.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4267946.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2423元 |
| 期末基金资产净值 |
14393992.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3778906.61元 |
| 本期利润 |
-3663028.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5125450.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
14235997.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1490111.2元 |
| 本期利润 |
-2597700.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4273800.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1953元 |
| 期末基金资产净值 |
17603960.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2636136.25元 |
| 本期利润 |
-2336286.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2637731.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0984元 |
| 期末基金资产净值 |
24455140.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157243.15元 |
| 本期利润 |
1256000.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
157206.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
27972289.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
