| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.0855 | 3.69% |
| 平安均衡成长2年持有… | 0.6188 | 3.65% |
| 平安均衡成长2年持有… | 0.6254 | 3.65% |
| 平安中证沪港深线上消… | 0.6699 | 3.20% |
| 平安策略回报混合A | 0.9752 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5657 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5503 | 2.05% |
| 平安交易型货币E | 0.5503 | 2.05% |
| 平安日增利货币B | 0.6832 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.523 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8289153.2 |
| 1.利息收入 | 78914.8 |
| 存款利息收入 | 78914.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4404272.8 |
| 股票投资收益 | -5732943.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13170.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1315500.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3963795.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2998349.21 |
| 1.管理人报酬 | 2123255.31 |
| 2.托管费 | 353875.69 |
| 3.销售服务费 | 338276.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182942.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11287502.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11287502.41 |
| 一、收入： | 8204402.35 |
| 1.利息收入 | 37716.58 |
| 存款利息收入 | 37716.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109543.05 |
| 股票投资收益 | -1092512.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11994.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 970974.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8276228.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1736263.58 |
| 1.管理人报酬 | 1245350.82 |
| 2.托管费 | 207558.35 |
| 3.销售服务费 | 194594.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88760.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6468138.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6468138.77 |
| 一、收入： | -59371702.15 |
| 1.利息收入 | 162989.36 |
| 存款利息收入 | 162989.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62235202.53 |
| 股票投资收益 | -63008440.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7005.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766232.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2700511.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4177095.57 |
| 1.管理人报酬 | 3020855.64 |
| 2.托管费 | 503475.92 |
| 3.销售服务费 | 472407.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180356.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63548797.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63548797.72 |
| 一、收入： | -34729384.81 |
| 1.利息收入 | 110980.04 |
| 存款利息收入 | 110980.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57806774.71 |
| 股票投资收益 | -58456140.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 649365.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22966409.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2073095.19 |
| 1.管理人报酬 | 1496507.68 |
| 2.托管费 | 249417.92 |
| 3.销售服务费 | 233237.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93932.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36802480.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36802480.0 |
