| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.5252 | 3.47% |
| 平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
| 平安核心优势混合A | 1.3732 | 3.01% |
| 平安核心优势混合C | 1.3112 | 3.00% |
| 平安中证畜牧养殖ET… | 0.6471 | 2.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.566 | 2.11% |
| 平安交易型货币A | 0.5509 | 2.08% |
| 平安交易型货币E | 0.5509 | 2.08% |
| 平安金管家货币A | 0.5238 | 1.94% |
| 平安日增利货币B | 0.5138 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 140109.7 |
| 存出保证金 | 39290.12 |
| 交易性金融资产 | 115732125.91 |
| 股票投资 | 115732125.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 122407.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1551.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 122272082.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.89 |
| 应付赎回款 | 29412.61 |
| 应付管理人报酬 | 123455.72 |
| 应付托管费 | 20575.94 |
| 应付销售服务费 | 21811.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 133576.98 |
| 负债合计 | 328833.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178486234.84 |
| 所有者权益合计 | 121943249.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 122272082.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8831373.2 |
| 结算备付金 | 1622286.26 |
| 存出保证金 | 66085.11 |
| 交易性金融资产 | 148310513.17 |
| 股票投资 | 148108234.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202278.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 869250.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 28211.2 |
| 应收申购款 | 1062.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 159728782.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1863851.99 |
| 应付赎回款 | 108159.87 |
| 应付管理人报酬 | 192207.23 |
| 应付托管费 | 32034.51 |
| 应付销售服务费 | 28888.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345925.55 |
| 负债合计 | 2571067.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203718176.72 |
| 所有者权益合计 | 157157714.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 159728782.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8378569.15 |
| 结算备付金 | 960203.88 |
| 存出保证金 | 77275.67 |
| 交易性金融资产 | 165364004.78 |
| 股票投资 | 163439037.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1924967.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 52246.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 174832300.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1801755.79 |
| 应付赎回款 | 22889.81 |
| 应付管理人报酬 | 223017.05 |
| 应付托管费 | 37169.5 |
| 应付销售服务费 | 35289.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 431015.38 |
| 负债合计 | 2551137.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 232377675.13 |
| 所有者权益合计 | 172281163.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 174832300.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14612962.58 |
| 结算备付金 | 592396.28 |
| 存出保证金 | 173824.33 |
| 交易性金融资产 | 201466780.94 |
| 股票投资 | 201466780.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 482422.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16791.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217345177.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3238530.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 249659.09 |
| 应付托管费 | 41609.84 |
| 应付销售服务费 | 39032.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489830.94 |
| 负债合计 | 4058662.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251419963.04 |
| 所有者权益合计 | 213286515.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 217345177.75 |
