| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.904 | 1.19% |
| 平安先进制造主题股票… | 0.9015 | 1.19% |
| 平安睿享文娱混合C | 1.727 | 1.11% |
| 平安睿享文娱混合A | 1.473 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5675 | 2.13% |
| 平安交易型货币A | 0.5953 | 2.12% |
| 平安交易型货币E | 0.5953 | 2.12% |
| 平安金管家货币A | 0.5184 | 1.96% |
| 平安日增利货币B | 0.5154 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5047869.61元 |
| 本期利润 | -8014301.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40936149.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3137元 |
| 期末基金资产净值 | 89544238.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6863元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1086485.72元 |
| 本期利润 | 4785265.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -41774491.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2848元 |
| 期末基金资产净值 | 113549566.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7742元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46558829.51元 |
| 本期利润 | -44637682.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2534元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -45392114.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2783元 |
| 期末基金资产净值 | 121221072.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7433元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42158012.49元 |
| 本期利润 | -25931215.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44765542.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2523元 |
| 期末基金资产净值 | 150713045.44元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.05% |
