平安成长龙头1年持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2275837.6元 |
| 本期利润 |
-3273200.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15619527.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3254元 |
| 期末基金资产净值 |
32399010.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-721604.33元 |
| 本期利润 |
1682873.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16783009.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2942元 |
| 期末基金资产净值 |
43608147.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19690479.23元 |
| 本期利润 |
-18911115.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19732996.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2848元 |
| 期末基金资产净值 |
51060090.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17610877.37元 |
| 本期利润 |
-10871264.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18925327.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2557元 |
| 期末基金资产净值 |
62573469.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8455元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.45% |
