名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
德邦港股通成长精选混… | 0.6011 | 2.18% |
德邦港股通成长精选混… | 0.5959 | 2.18% |
德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.5664 | 1.71% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.5616 | 1.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.44% | -0.04% | 0.25% | 1.01% | 0.92% | 2.12% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[债券型] | 1.42% | 0.16% | 0.48% | 1.15% | 2.20% | 3.67% | 6.51% | 10.23% |
同类排名[债券型] |
467|735 | 645|741 | 505|737 | 45|696 | 133|633 | 284|506 | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-22 | 1.029 | 1.029 | 0.02% | |
2023-02-21 | 1.0288 | 1.0288 | -0.05% | |
2023-02-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | |
2023-02-17 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | |
2023-02-16 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% |
截至2022-12-31 德邦90天滚动持有中短债债券A期末总份额为0.06亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)