【同泰泰和三个月定开债A(013706)，同泰泰和三个月定开债A(013706)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币)	1.5967	3.31%
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币)	1.6184	3.31%
先锋聚优A	1.0911	2.95%
先锋聚优C	1.1104	2.95%
申万菱信医药先锋股票A	0.4952	2.95%
申万菱信医药先锋股票C	0.4867	2.94%
广发生物科技指数人民币(QDII)C	1.4130	2.84%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.3356	2.83%
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	1.3437	2.82%
广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.4350	2.79%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
同泰竞争优势混合C	1.1984	2.18%
同泰竞争优势混合A	1.2253	2.18%
同泰产业升级混合A	2.0087	1.68%
同泰产业升级混合C	1.9799	1.67%
同泰慧择混合C	0.6599	1.20%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.15%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.14%
兴全有机增长混合	0.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3649

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.55%	-0.04%	1.37%	0.51%	-0.40%	1.26%	4.12%	6.65%
沪深300	21.61%	0.40%	1.13%	12.70%	19.41%	12.46%	29.80%	22.63%
同类平均 [债券型]	1.00%	0.00%	0.51%	0.25%	0.59%	2.46%	7.01%	10.32%
同类排名 [债券型]	2782\|2948	2616\|3191	37\|3184	340\|3158	2872\|3057	2607\|2865	2141\|2325	1773\|1977
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	落后	领先	领先	落后	落后	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-11-12

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-11-12	1.0721	2.1741	0.06%
2025-11-11	1.0715	2.1735	-0.03%
2025-11-10	1.0718	2.1738	-0.03%
2025-11-07	1.0721	2.1741	0.02%
2025-11-06	1.0719	2.1739	-0.06%

[2025-05-15 分红] 每份派0.0180元
[2024-12-17 分红] 每份派0.0070元
[2024-04-24 分红] 每份派0.0550元
[2024-03-28 分红] 每份派0.0570元
[2024-02-29 分红] 每份派0.0580元
[2024-01-30 分红] 每份派0.0600元
[2023-12-22 分红] 每份派0.0620元
[2023-11-24 分红] 每份派0.0700元
[2023-10-25 分红] 每份派0.0730元
[2023-08-14 分红] 每份派0.0750元
[2023-07-21 分红] 每份派0.0800元
[2023-06-26 分红] 每份派0.0850元
[2023-04-28 分红] 每份派0.0850元
[2023-03-30 分红] 每份派0.0900元
[2023-02-27 分红] 每份派0.0950元
[2023-01-30 分红] 每份派0.1000元
[2022-09-27 分红] 每份派0.0250元
[2022-02-07 分红] 每份派0.0070元

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>同泰泰和三个月定开债A(013706)基金经理

鲁秦:鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：75.18%

持有份额

截至2025-09-30 同泰泰和三个月定开债A期末总份额为5.60亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.工银平衡回…	16.25%
2.工银平衡回…	16.18%
3.华夏可转债…	14.93%
4.华夏可转债…	14.81%
5.汇添富可转…	12.74%
6.汇添富可转…	12.63%
7.工银可转债…	12.58%
8.民生加银增…	10.71%
9.民生加银增…	10.65%
1875.同泰泰和三…	0.51%

名称	增长率
1.汇泉安阳纯…	43.88%
2.泰信汇盈债…	28.49%
3.华夏可转债…	27.96%
4.华夏可转债…	27.70%
5.南方昌元可…	27.29%
6.南方昌元可…	26.96%
7.汇添富可转…	24.60%
8.民生加银增…	24.36%
9.汇添富可转…	24.35%
6078.同泰泰和三…	-0.40%

名称	增长率
1.汇泉安阳纯…	49.36%
2.湘财鑫裕纯…	45.50%
3.湘财鑫裕纯…	44.42%
4.南方昌元可…	35.61%
5.南方昌元可…	34.92%
6.恒生前海恒…	32.22%
7.宝盈融源可…	30.64%
8.泰信汇盈债…	30.57%
9.宝盈融源可…	30.25%
5533.同泰泰和三…	1.26%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	736.38%
2.南方宝元债…	690.70%
3.长盛全债指…	426.11%
4.东方臻宝纯…	397.41%
5.富国天利增…	373.73%
6.永赢双利债…	318.17%
7.博时信用债…	306.57%
8.易方达安心…	303.13%
9.博时信用债…	283.19%
156.同泰泰和三…	126.08%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2025年3季度	2025年2季度	2025年1季度	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度
阶段涨幅	-1.65%	0.81%	-1.13%	1.95%	0.13%	0.96%	1.23%	0.62%
沪深300	17.70%	1.24%	1.75%	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%
同类平均 [债券型]	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.49%	1.29%	1.41%	0.94%
同类排名 [债券型]	3287\|3497	2098\|3451	2890\|3040	1402\|3316	2218\|3195	2334\|3360	1378\|3226	2471\|3108
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	中上	中下	中下	中上	落后

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.32%	2.53%	111.15%	--	--	--	--	--
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
同类排名 [债券型]	1658\|3316	2296\|3108	3\|2727	--	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
鲁秦	2021-10-29	至今	4年零15天	126.16%