名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦保险主题指数… | 0.755 | 1.07% |
方正富邦保险主题指数… | 0.752 | 0.94% |
方正富邦沪深港通大湾… | 0.7442 | 0.61% |
方正富邦金立方一年持… | 0.5409 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 1.3635 | 2.27% |
方正富邦货币C | 1.3326 | 2.16% |
方正富邦货币A | 1.2983 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5165 | 1.97% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.01% | 0.39% | 1.15% | 3.21% | -6.22% | -11.20% | -8.81% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1334|2314 | 964|2325 | 557|2324 | 1158|2322 | 1565|2287 | 894|2216 | 874|2093 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9119 | 0.9119 | -- | |
2024-04-12 | 0.9084 | 0.9084 | -- | |
2024-04-03 | 0.9069 | 0.9069 | -- | |
2024-03-29 | 0.9026 | 0.9026 | -- | |
2024-03-22 | 0.8988 | 0.8988 | -- |
截至2024-03-31 方正富邦鑫益一年定期开放混合A期末总份额为0.51亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 163.50 | 3.28% |
000887 | 中鼎股份 | 9.00 | 109.06 | 2.19% |
603035 | 常熟汽饰 | 6.00 | 108.98 | 2.19% |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 91.94 | 1.85% |
300604 | 长川科技 | 2.00 | 84.00 | 1.69% |
002252 | 上海莱士 | 11.00 | 82.36 | 1.65% |
600199 | 金种子酒 | 5.00 | 80.35 | 1.61% |
002294 | 信立泰 | 2.00 | 78.31 | 1.57% |
002755 | 奥赛康 | 7.00 | 73.99 | 1.49% |
601018 | 宁波港 | 20.00 | 68.60 | 1.38% |