| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 百嘉百瑞混合发起式 | 1.0305 | 3.69% |
| 百嘉百盛混合 | 0.7143 | 2.79% |
| 百嘉中证同业存单AA… | 1.0205 | -- |
| 百嘉聚利混合A | 0.9222 | -- |
| 百嘉聚利混合C | 0.8866 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.62% | -0.43% | -2.14% | -2.12% | 5.27% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
334|2623 | 755|3173 | 499|3168 | 1332|3076 | 1065|2882 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-09-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2022-09-15 | 0.9222 | 0.9222 | 0.00% | |
| 2022-09-14 | 0.9222 | 0.9222 | -0.22% | |
| 2022-09-13 | 0.9242 | 0.9242 | -1.28% | |
| 2022-09-09 | 0.9362 | 0.9362 | 1.08% | |
| 2022-09-08 | 0.9262 | 0.9262 | -0.39% |
截至2022-06-30 百嘉聚利混合A期末总份额为0.01亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 4.66 | 3.27% |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 4.35 | 3.06% |
| 300979 | 华利集团 | 0.00 | 3.65 | 2.57% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 3.33 | 2.34% |
| 688037 | 芯源微 | 0.00 | 2.90 | 2.04% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 2.77 | 1.95% |
| 002841 | 视源股份 | 0.00 | 2.26 | 1.59% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.00 | 2.21 | 1.55% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 2.11 | 1.48% |
| 000002 | 万科A | 0.00 | 2.05 | 1.44% |
