名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业数字经济优选股票… | 0.7528 | 2.97% |
兴业数字经济优选股票… | 0.7468 | 2.96% |
兴业安保优选混合A | 1.4531 | 1.96% |
兴业安保优选混合C | 1.4516 | 1.95% |
兴业高端制造混合C | 0.6995 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业添天盈货币B | 0.6101 | 2.06% |
兴业货币B | 0.6891 | 2.01% |
兴业安润货币B | 0.4099 | 1.91% |
兴业安润货币A | 0.4099 | 1.91% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4928 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.28% | -0.33% | 0.74% | 1.95% | 1.41% | -2.34% | -1.84% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
998|1338 | 1084|1352 | 649|1351 | 815|1347 | 784|1326 | 915|1252 | 893|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.1956 | 1.3366 | 0.15% | |
2024-04-24 | 1.1938 | 1.3348 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.1924 | 1.3334 | -0.33% | |
2024-04-22 | 1.1964 | 1.3374 | 0.18% | |
2024-04-19 | 1.1943 | 1.3353 | -0.43% |
截至2024-03-31 兴业聚源混合C期末总份额为0.13亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600377 | 宁沪高速 | 8.00 | 93.12 | 2.80% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 85.15 | 2.56% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 62.33 | 1.87% |
601000 | 唐山港 | 14.00 | 57.26 | 1.72% |
002555 | 三七互娱 | 3.00 | 52.23 | 1.57% |
600350 | 山东高速 | 6.00 | 51.36 | 1.54% |
601288 | 农业银行 | 12.00 | 50.76 | 1.53% |
002727 | 一心堂 | 2.00 | 47.70 | 1.43% |
601857 | 中国石油 | 4.00 | 39.52 | 1.19% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 38.53 | 1.16% |