名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.17% | 0.31% | -0.41% | 0.82% | -1.26% | -5.91% | -3.26% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 0.60% | 0.10% | 0.14% | 1.88% | 0.60% | -2.82% | -1.06% | -0.16% |
同类排名[混合型] |
91|92 | 43|92 | 90|92 | 83|92 | 86|91 | 73|80 | 37|48 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 0.9305 | 0.9305 | 1.13% | |
2024-04-16 | 0.9201 | 0.9201 | -0.98% | |
2024-04-15 | 0.9292 | 0.9292 | -0.06% | |
2024-04-12 | 0.9298 | 0.9298 | 0.03% | |
2024-04-11 | 0.9295 | 0.9295 | 0.20% |
截至2023-12-31 交银兴享一年持有期混合(FOF)C期末总份额为1.76亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
688687 | 凯因科技 | 2.00 | 84.36 | 0.18% |
002976 | 瑞玛精密 | 2.00 | 82.17 | 0.17% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 78.89 | 0.17% |
601137 | 博威合金 | 4.00 | 68.49 | 0.14% |
300457 | 赢合科技 | 3.00 | 65.83 | 0.14% |
002073 | 软控股份 | 9.00 | 64.12 | 0.14% |
300850 | 新强联 | 1.00 | 63.34 | 0.13% |
002558 | 巨人网络 | 5.00 | 63.05 | 0.13% |
002739 | 万达电影 | 4.00 | 62.50 | 0.13% |
300130 | 新国都 | 2.00 | 52.27 | 0.11% |