汇添富中证光伏产业指数增强发起式C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
282073.22 |
| 存出保证金 |
144413.67 |
| 交易性金融资产 |
747730313.02 |
| 股票投资 |
746718565.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1011747.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12449192.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14609491.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
821197041.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26701169.28 |
| 应付管理人报酬 |
781123.17 |
| 应付托管费 |
65093.61 |
| 应付销售服务费 |
104643.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288943.03 |
| 负债合计 |
27940972.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510064787.98 |
| 所有者权益合计 |
793256069.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
821197041.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52804657.83 |
| 结算备付金 |
795678.75 |
| 存出保证金 |
252905.59 |
| 交易性金融资产 |
1014725794.2 |
| 股票投资 |
1004491440.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10234353.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11480482.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5017177.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1085076696.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16612363.6 |
| 应付管理人报酬 |
1031857.07 |
| 应付托管费 |
85988.07 |
| 应付销售服务费 |
137890.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
589441.92 |
| 负债合计 |
18457540.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502770461.9 |
| 所有者权益合计 |
1066619155.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1085076696.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43573072.08 |
| 结算备付金 |
1662935.96 |
| 存出保证金 |
349446.73 |
| 交易性金融资产 |
748876343.31 |
| 股票投资 |
748876343.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1645896.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8212633.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804320327.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10244310.79 |
| 应付管理人报酬 |
888678.08 |
| 应付托管费 |
74056.5 |
| 应付销售服务费 |
114752.17 |
| 应付税费 |
2.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423802.43 |
| 负债合计 |
11745602.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
994688849.1 |
| 所有者权益合计 |
792574725.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
804320327.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25948324.32 |
| 结算备付金 |
993177.27 |
| 存出保证金 |
90452.42 |
| 交易性金融资产 |
432225137.13 |
| 股票投资 |
431913120.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312016.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12758035.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472015127.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
793018.4 |
| 应付赎回款 |
14595698.62 |
| 应付管理人报酬 |
423269.17 |
| 应付托管费 |
35272.47 |
| 应付销售服务费 |
39978.52 |
| 应付税费 |
1.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356735.66 |
| 负债合计 |
16243974.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
497840591.27 |
| 所有者权益合计 |
455771152.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
472015127.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14105020.45 |
| 结算备付金 |
1010359.05 |
| 存出保证金 |
60359.96 |
| 交易性金融资产 |
270856400.09 |
| 股票投资 |
270355150.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9135.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586137.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
286627412.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
506699.69 |
| 应付赎回款 |
337176.21 |
| 应付管理人报酬 |
260557.83 |
| 应付托管费 |
21713.16 |
| 应付销售服务费 |
12423.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
1286627.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
317288180.12 |
| 所有者权益合计 |
285340785.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
286627412.92 |
