汇添富中证光伏产业指数增强发起式C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68668790.9元 |
| 本期利润 |
-260150431.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-44.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-464689856.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4757元 |
| 期末基金资产净值 |
512178680.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39955367.71元 |
| 本期利润 |
-73826834.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-275771496.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2913元 |
| 期末基金资产净值 |
670846637.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7833223.75元 |
| 本期利润 |
-53756639.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-119278557.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2042元 |
| 期末基金资产净值 |
464980113.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10183263.15元 |
| 本期利润 |
26360857.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17601205.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
188483553.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-872264.25元 |
| 本期利润 |
-1894113.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8736045.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
77780152.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.1% |
