| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华多利宝货币B | 0.5446 | 2.06% |
| 银华惠添益货币C | 0.6043 | 2.05% |
| 银华惠增利货币A | 0.5434 | 2.02% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5714 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.5112 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -48498529.68 |
| 1.利息收入 | 48405.94 |
| 存款利息收入 | 48405.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39661122.85 |
| 股票投资收益 | -41734132.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18526.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054483.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9062350.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176537.91 |
| 减：二、费用 | 4766058.01 |
| 1.管理人报酬 | 3479030.34 |
| 2.托管费 | 579838.5 |
| 3.销售服务费 | 531232.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175957.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53264587.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53264587.69 |
| 一、收入： | 27902559.13 |
| 1.利息收入 | 24472.87 |
| 存款利息收入 | 24472.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10937171.82 |
| 股票投资收益 | -11933543.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3940.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 992431.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38682344.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132913.4 |
| 减：二、费用 | 2727097.36 |
| 1.管理人报酬 | 2024378.26 |
| 2.托管费 | 337396.45 |
| 3.销售服务费 | 277909.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87413.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25175461.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25175461.77 |
| 一、收入： | 10577209.9 |
| 1.利息收入 | 161480.1 |
| 存款利息收入 | 161480.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25513637.36 |
| 股票投资收益 | 24855857.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60336.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 597443.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16211421.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1113513.88 |
| 减：二、费用 | 4392561.98 |
| 1.管理人报酬 | 3364265.54 |
| 2.托管费 | 560710.93 |
| 3.销售服务费 | 406679.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60906.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6184647.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6184647.92 |
| 一、收入： | 90748252.92 |
| 1.利息收入 | 136192.42 |
| 存款利息收入 | 136192.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34819003.21 |
| 股票投资收益 | 34335818.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 482264.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55096564.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696492.57 |
| 减：二、费用 | 1595192.4 |
| 1.管理人报酬 | 1263461.86 |
| 2.托管费 | 210576.98 |
| 3.销售服务费 | 97584.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23569.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89153060.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89153060.52 |
