银华新锐成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32163724.08元 |
| 本期利润 |
-38072443.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43242312.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2157元 |
| 期末基金资产净值 |
157242448.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9769143.06元 |
| 本期利润 |
19321832.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7669310.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0388元 |
| 期末基金资产净值 |
211044284.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19746847.13元 |
| 本期利润 |
16639037.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6199827.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0333元 |
| 期末基金资产净值 |
180156971.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28186335.83元 |
| 本期利润 |
75771486.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.282元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19173572.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1342元 |
| 期末基金资产净值 |
185831910.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.06% |
