名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投中证1000… | 0.8834 | 1.86% |
中信建投中证1000… | 0.8773 | 1.86% |
中信建投臻选成长混合… | 0.9492 | 1.62% |
中信建投臻选成长混合… | 0.9516 | 1.61% |
中信建投睿利A | 0.9618 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.6882 | 2.19% |
中信建投凤凰货币C | 0.6841 | 2.18% |
中信建投凤凰货币A | 0.6226 | 1.95% |
中信建投添鑫宝D | 0.5152 | 1.84% |
中信建投添鑫宝C | 0.4684 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -277789378.98 |
1.利息收入 | 447570.22 |
存款利息收入 | 447570.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155047641.43 |
股票投资收益 | -161771748.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6724106.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-126471991.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3282683.53 |
减:二、费用 | 15108645.58 |
1.管理人报酬 | 11377009.85 |
2.托管费 | 1896168.29 |
3.销售服务费 | 1713591.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121876.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-292898024.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-292898024.56 |
一、收入: | -77994491.27 |
1.利息收入 | 913646.23 |
存款利息收入 | 913646.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58868285.38 |
股票投资收益 | -61256809.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 532984.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1855539.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28511535.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8471682.92 |
减:二、费用 | 20093956.14 |
1.管理人报酬 | 15352776.4 |
2.托管费 | 2558796.03 |
3.销售服务费 | 1956007.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 226375.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98088447.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98088447.41 |
一、收入: | 116437729.66 |
1.利息收入 | 621759.95 |
存款利息收入 | 621759.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9745496.24 |
股票投资收益 | -11423851.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184705.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1493649.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
124357351.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1204114.56 |
减:二、费用 | 5413904.81 |
1.管理人报酬 | 4229628.7 |
2.托管费 | 704938.11 |
3.销售服务费 | 375421.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103916.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
111023824.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
111023824.85 |