| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9112 | 2.58% |
| 中信建投臻选成长混合… | 0.9138 | 2.57% |
| 中信建投中证1000… | 0.8847 | 1.43% |
| 中信建投中证1000… | 0.8783 | 1.43% |
| 中信建投睿利C | 0.9294 | 1.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5106 | 1.84% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5064 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4735 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4447 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.421 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 709740.29 |
| 存出保证金 | 169261.21 |
| 交易性金融资产 | 913702404.39 |
| 股票投资 | 913702404.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13895730.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1001261118.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 36119978.15 |
| 应付管理人报酬 | 943662.74 |
| 应付托管费 | 157277.09 |
| 应付销售服务费 | 197552.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 515251.54 |
| 负债合计 | 37933722.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1582232004.29 |
| 所有者权益合计 | 963327396.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1001261118.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91542125.32 |
| 结算备付金 | 1483591.62 |
| 存出保证金 | 197296.65 |
| 交易性金融资产 | 1442688275.86 |
| 股票投资 | 1442688275.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19801985.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3519880.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1559233155.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.01 |
| 应付赎回款 | 33570778.1 |
| 应付管理人报酬 | 1853835.86 |
| 应付托管费 | 308972.65 |
| 应付销售服务费 | 302099.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 629002.45 |
| 负债合计 | 36664688.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1669997136.61 |
| 所有者权益合计 | 1522568466.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1559233155.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110814673.95 |
| 结算备付金 | 2435623.42 |
| 存出保证金 | 447749.69 |
| 交易性金融资产 | 1433352520.74 |
| 股票投资 | 1433352520.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5004505.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7037529.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1559092602.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.21 |
| 应付赎回款 | 43807751.21 |
| 应付管理人报酬 | 2027717.66 |
| 应付托管费 | 337952.96 |
| 应付销售服务费 | 295464.85 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 683970.33 |
| 负债合计 | 47152858.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1367252705.42 |
| 所有者权益合计 | 1511939743.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 1559092602.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21585998.25 |
| 结算备付金 | 740508.09 |
| 存出保证金 | 272438.92 |
| 交易性金融资产 | 654177128.74 |
| 股票投资 | 622666800.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31510327.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18364253.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 695140327.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3354711.3 |
| 应付赎回款 | 26885686.04 |
| 应付管理人报酬 | 719339.44 |
| 应付托管费 | 119889.91 |
| 应付销售服务费 | 73002.19 |
| 应付税费 | 3.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 311079.34 |
| 负债合计 | 31463711.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 560295636.72 |
| 所有者权益合计 | 663676616.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 695140327.74 |
