名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.64% | 0.42% | 1.92% | 7.51% | 6.40% | 11.70% | 29.54% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
233|4138 | 48|4197 | 698|4206 | 235|4132 | 60|3976 | 13|3647 | 5|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.1598 | 1.1598 | -0.08% | |
2024-03-26 | 1.1607 | 1.1607 | 0.05% | |
2024-03-25 | 1.1601 | 1.1601 | -0.20% | |
2024-03-22 | 1.1624 | 1.1624 | 0.20% | |
2024-03-21 | 1.1601 | 1.1601 | 0.45% |
截至2023-12-31 宝盈品质甄选混合C期末总份额为6.99亿份,相比增加4.25亿份 (本季申购数为4.92亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01193 | 华润燃气(一百) | 350.00 | 8119.73 | 8.95% |
02328 | 中国财险 | 960.00 | 8073.96 | 8.90% |
600887 | 伊利股份 | 100.00 | 2675.00 | 2.95% |
000333 | 美的集团 | 145.00 | 7921.35 | 8.73% |
601333 | 广深铁路 | 1200.00 | 3108.00 | 3.43% |
00525 | 广深铁路股份 | 2250.00 | 3099.27 | 3.42% |
002714 | 牧原股份 | 150.00 | 6177.00 | 6.81% |
00941 | 中国移动 | 100.00 | 5872.31 | 6.47% |
601899 | 紫金矿业 | 300.00 | 3738.00 | 4.12% |
002311 | 海大集团 | 62.00 | 2784.63 | 3.07% |