| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.69% | 0.56% | -5.95% | -1.48% | -10.50% | -23.28% | -14.35% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
2741|4188 | 1461|4337 | 3069|4301 | 3207|4207 | 3027|4034 | 2312|3726 | 1024|2975 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.512 | 1.609 | -1.05% | |
| 2024-04-18 | 1.5281 | 1.6251 | 0.16% | |
| 2024-04-17 | 1.5256 | 1.6226 | 0.85% | |
| 2024-04-16 | 1.5127 | 1.6097 | -1.30% | |
| 2024-04-15 | 1.5327 | 1.6297 | 1.94% |
截至2024-03-31 交银品质升级混合C期末总份额为1.41亿份，相比减少0.83亿份 (本季申购数为0.15亿份，赎回数为0.98亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 10338.05 | 9.29% |
| 603882 | 金域医学 | 164.00 | 10317.24 | 9.27% |
| 000568 | 泸州老窖 | 57.00 | 10273.45 | 9.23% |
| 002304 | 洋河股份 | 92.00 | 10146.77 | 9.12% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 590.00 | 10058.57 | 9.04% |
| 603259 | 药明康德 | 99.00 | 7258.12 | 6.52% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 457.00 | 7242.45 | 6.51% |
| 600872 | 中炬高新 | 205.00 | 5782.95 | 5.20% |
| 600809 | 山西汾酒 | 24.00 | 5595.69 | 5.03% |
| 000596 | 古井贡酒 | 23.00 | 5569.06 | 5.00% |
