名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧科技成长混合A | 0.9417 | 3.84% |
中欧科技成长混合C | 0.9403 | 3.83% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8322 | 3.53% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8031 | 3.53% |
中欧中证全指软件开发… | 0.8821 | 3.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5335 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5334 | 2.07% |
中欧货币B | 0.8599 | 2.01% |
中欧货币D | 0.8599 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5079 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.21% | 0.01% | 1.21% | 3.68% | 3.68% | 2.23% | 2.86% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
211|1333 | 542|1345 | 362|1344 | 266|1340 | 229|1321 | 290|1247 | 489|1106 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.01% | |
2024-04-24 | 1.0106 | 1.0106 | 0.18% | |
2024-04-23 | 1.0088 | 1.0088 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.0092 | 1.0092 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.0099 | 1.0099 | -0.07% |
截至2024-03-31 中欧招益稳健一年持有混合C期末总份额为1.03亿份,相比减少0.26亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 655.48 | 1.25% |
00883 | 中国海洋石油 | 39.00 | 640.77 | 1.22% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 400.67 | 0.76% |
601138 | 工业富联 | 17.00 | 397.79 | 0.76% |
300750 | 宁德时代 | 2.00 | 391.73 | 0.75% |
002179 | 中航光电 | 10.00 | 357.52 | 0.68% |
000651 | 格力电器 | 8.00 | 342.39 | 0.65% |
601168 | 西部矿业 | 16.00 | 320.41 | 0.61% |
601688 | 华泰证券 | 22.00 | 315.48 | 0.60% |
300124 | 汇川技术 | 4.00 | 277.94 | 0.53% |