| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5632 | 1.28% |
| 华宝中证稀有金属指数… | 0.5671 | 1.27% |
| 华宝有色金属ETF | 1.1661 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝现金宝货币E | 0.5855 | 2.01% |
| 华宝添益B | 0.5433 | 1.89% |
| 华宝现金宝货币A | 0.52 | 1.77% |
| 华宝现金添益A | 0.4767 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -55254125.79 |
| 1.利息收入 | 55078.22 |
| 存款利息收入 | 55078.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22211159.51 |
| 股票投资收益 | -25394678.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3183519.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33230673.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
132629.15 |
| 减：二、费用 | 2196407.79 |
| 1.管理人报酬 | 1220661.61 |
| 2.托管费 | 305165.33 |
| 3.销售服务费 | 492649.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177931.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57450533.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57450533.58 |
| 一、收入： | -20770346.95 |
| 1.利息收入 | 27567.16 |
| 存款利息收入 | 27567.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2057483.97 |
| 股票投资收益 | -4598423.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2540939.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18810609.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70179.57 |
| 减：二、费用 | 1028955.49 |
| 1.管理人报酬 | 572728.14 |
| 2.托管费 | 143181.98 |
| 3.销售服务费 | 227522.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85522.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21799302.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21799302.44 |
| 一、收入： | -55378652.17 |
| 1.利息收入 | 52998.32 |
| 存款利息收入 | 45970.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16286838.89 |
| 股票投资收益 | -16910919.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624080.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39525731.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380919.71 |
| 减：二、费用 | 1482192.96 |
| 1.管理人报酬 | 833315.92 |
| 2.托管费 | 208329.01 |
| 3.销售服务费 | 306213.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134334.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56860845.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56860845.13 |
| 一、收入： | 4019597.39 |
| 1.利息收入 | 25192.02 |
| 存款利息收入 | 18164.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6431758.5 |
| 股票投资收益 | -6890481.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 458722.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10229081.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197082.51 |
| 减：二、费用 | 537383.73 |
| 1.管理人报酬 | 294214.46 |
| 2.托管费 | 73553.65 |
| 3.销售服务费 | 107719.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61895.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3482213.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3482213.66 |
