| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.6912 | 4.65% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8043 | 4.51% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.8076 | 4.50% |
| 华宝万物互联混合C | 0.954 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5865 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4846 | 1.78% |
| 华宝现金宝货币A | 0.5209 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.4188 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4454762.2元 |
| 本期利润 | -10991664.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1859元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27354234.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4277元 |
| 期末基金资产净值 | 36598193.38元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -42.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -656725.17元 |
| 本期利润 | -4493470.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19707022.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3281元 |
| 期末基金资产净值 | 40364234.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6719元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4164504.15元 |
| 本期利润 | -15206221.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11894547.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2558元 |
| 期末基金资产净值 | 34596068.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1819263.61元 |
| 本期利润 | 981640.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3139863.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0626元 |
| 期末基金资产净值 | 52716331.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.17% |
