名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.35% | 0.35% | 0.83% | 3.81% | 4.70% | 3.12% | 6.94% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
172|1338 | 593|1352 | 439|1351 | 407|1343 | 137|1326 | 128|1252 | 106|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0361 | 1.0361 | -0.11% | |
2024-04-22 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
2024-04-19 | 1.0375 | 1.0375 | -0.03% | |
2024-04-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.06% | |
2024-04-17 | 1.0372 | 1.0372 | 0.46% |
截至2024-03-31 华夏永利一年持有混合A期末总份额为3.54亿份,相比减少1.65亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.66亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 11.00 | 356.31 | 0.76% |
601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 328.16 | 0.70% |
300795 | 米奥会展 | 7.00 | 306.03 | 0.65% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 290.08 | 0.62% |
002327 | 富安娜 | 26.00 | 281.47 | 0.60% |
002138 | 顺络电子 | 9.00 | 265.73 | 0.57% |
601816 | 京沪高铁 | 45.00 | 230.47 | 0.49% |
605499 | 东鹏饮料 | 1.00 | 205.40 | 0.44% |
600060 | 海信视像 | 8.00 | 198.93 | 0.42% |
600566 | 济川药业 | 5.00 | 195.76 | 0.42% |