名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
中欧强瑞多策略债券 | 1.173 | 0.17% |
中欧同益债券 | 1.0741 | 0.16% |
中欧诚悦债券 | 1.0244 | 0.14% |
中欧尊悦一年定开债券… | 1.0169 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧货币B | 0.5377 | 2.17% |
中欧货币D | 0.5376 | 2.17% |
中欧骏泰货币B | 0.5567 | 2.11% |
中欧骏泰货币D | 0.5567 | 2.11% |
中欧滚钱宝货币B | 0.5647 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.03% | -1.75% | 0.71% | 2.87% | -7.85% | -15.96% | -21.39% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
993|4138 | 855|4197 | 1338|4206 | 869|4132 | 1635|3976 | 1218|3647 | 1324|2905 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6234 | 0.6234 | -0.21% | |
2024-03-26 | 0.6247 | 0.6247 | -1.98% | |
2024-03-25 | 0.6373 | 0.6373 | 1.03% | |
2024-03-22 | 0.6308 | 0.6308 | -2.10% | |
2024-03-21 | 0.6443 | 0.6443 | 1.54% |
截至2023-12-31 中欧港股通精选一年持有混合A期末总份额为7.76亿份,相比减少0.45亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 29.00 | 7822.35 | 9.85% |
02899 | 紫金矿业 | 520.00 | 5994.10 | 7.55% |
01171 | 兖矿能源 | 350.00 | 4706.91 | 5.93% |
02328 | 中国财险 | 480.00 | 4036.67 | 5.08% |
02669 | 中海物业 | 760.00 | 4035.94 | 5.08% |
02313 | 申洲国际 | 55.00 | 4007.30 | 5.05% |
00883 | 中国海洋石油 | 330.00 | 3887.68 | 4.90% |
01093 | 石药集团 | 580.00 | 3815.91 | 4.81% |
02359 | 药明康德 | 45.00 | 3239.96 | 4.08% |
01415 | 高伟电子 | 135.00 | 2836.64 | 3.57% |