名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.93% | 0.75% | 1.13% | -6.98% | -13.30% | -23.17% | -- | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.53% | -0.13% | 0.66% | 6.80% | 1.37% | -7.83% | -5.43% | -13.04% |
同类排名[混合型] |
48|56 | 5|59 | 2|59 | 50|59 | 46|56 | 53|56 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-17 | 0.8377 | 0.8377 | -0.02% | |
2023-10-16 | 0.8379 | 0.8379 | -0.78% | |
2023-10-13 | 0.8445 | 0.8445 | 0.07% | |
2023-10-12 | 0.8439 | 0.8439 | 0.72% | |
2023-10-11 | 0.8379 | 0.8379 | 0.77% |
截至2023-09-30 招商臻选平衡混合A期末总份额为0.17亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300567 | 精测电子 | 0.00 | 63.44 | 2.36% |
000739 | 普洛药业 | 3.00 | 63.14 | 2.35% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 59.52 | 2.22% |
603773 | 沃格光电 | 1.00 | 55.94 | 2.08% |
301227 | 森鹰窗业 | 1.00 | 54.34 | 2.02% |
02367 | 巨子生物 | 1.00 | 53.58 | 2.00% |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.00 | 52.46 | 1.95% |
002270 | 华明装备 | 3.00 | 47.71 | 1.78% |
000589 | 贵州轮胎 | 6.00 | 46.51 | 1.73% |
002138 | 顺络电子 | 1.00 | 45.73 | 1.70% |