名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -16.39% | 0.73% | 1.08% | -7.14% | -13.60% | -23.70% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.71% | 0.00% | 0.84% | 5.56% | 1.90% | -7.08% | -5.26% | -13.44% |
同类排名[混合型] |
49|56 | 6|59 | 3|59 | 51|59 | 47|56 | 54|56 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-10-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-10-17 | 0.8273 | 0.8273 | -0.04% | |
2023-10-16 | 0.8276 | 0.8276 | -0.78% | |
2023-10-13 | 0.8341 | 0.8341 | 0.07% | |
2023-10-12 | 0.8335 | 0.8335 | 0.71% | |
2023-10-11 | 0.8276 | 0.8276 | 0.77% |
截至2023-09-30 招商臻选平衡混合C期末总份额为0.15亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.36亿份,赎回数为0.36亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300567 | 精测电子 | 0.00 | 63.44 | 2.36% |
000739 | 普洛药业 | 3.00 | 63.14 | 2.35% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 59.52 | 2.22% |
603773 | 沃格光电 | 1.00 | 55.94 | 2.08% |
301227 | 森鹰窗业 | 1.00 | 54.34 | 2.02% |
02367 | 巨子生物 | 1.00 | 53.58 | 2.00% |
601058 | 赛轮轮胎 | 4.00 | 52.46 | 1.95% |
002270 | 华明装备 | 3.00 | 47.71 | 1.78% |
000589 | 贵州轮胎 | 6.00 | 46.51 | 1.73% |
002138 | 顺络电子 | 1.00 | 45.73 | 1.70% |