| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银养老2035三年… | 1.1078 | 1.94% |
| 交银养老2035三年… | 1.1128 | 1.94% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8588 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 12.54% | -0.84% | 4.73% | 15.81% | 13.27% | 1.51% | 15.55% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
| 同类排名[混合型] |
210|4188 | 2834|4337 | 383|4301 | 260|4207 | 130|4034 | 124|3726 | 29|2975 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.132 | 1.132 | 0.43% | |
| 2024-04-18 | 1.1271 | 1.1271 | -0.60% | |
| 2024-04-17 | 1.1339 | 1.1339 | 1.59% | |
| 2024-04-16 | 1.1161 | 1.1161 | -2.16% | |
| 2024-04-15 | 1.1407 | 1.1407 | -0.08% |
截至2024-03-31 交银启诚混合A期末总份额为19.76亿份，相比减少1.45亿份 (本季申购数为0.27亿份，赎回数为1.72亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301035 | 润丰股份 | 300.00 | 21034.70 | 7.70% |
| 600011 | 华能国际 | 1048.00 | 8071.21 | 2.96% |
| 00991 | 大唐发电 | 3300.00 | 3678.35 | 1.35% |
| 600529 | 山东药玻 | 258.00 | 6614.06 | 2.42% |
| 600029 | 南方航空 | 666.00 | 3838.92 | 1.41% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 795.00 | 2386.47 | 0.87% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 217.00 | 6113.93 | 2.24% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 2361.00 | 8859.38 | 3.24% |
| 600027 | 华电国际 | 1623.00 | 8346.02 | 3.06% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2254.00 | 7088.99 | 2.60% |
