| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 19.87% | 0.10% | 8.78% | 21.60% | 15.35% | 1.56% | -7.75% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
23|4138 | 2485|4236 | 51|4232 | 72|4154 | 75|3993 | 105|3692 | 549|2944 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.7679 | 0.7679 | 0.13% | |
| 2024-04-17 | 0.7669 | 0.7669 | 0.68% | |
| 2024-04-16 | 0.7617 | 0.7617 | -1.89% | |
| 2024-04-15 | 0.7764 | 0.7764 | 0.71% | |
| 2024-04-12 | 0.7709 | 0.7709 | 0.50% |
截至2023-12-31 工银悦享混合A期末总份额为0.76亿份，相比减少0.30亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.31亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 414.24 | 8.42% |
| 601939 | 建设银行 | 51.00 | 332.79 | 6.76% |
| 601988 | 中国银行 | 75.00 | 301.32 | 6.12% |
| 601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 278.67 | 5.66% |
| 000933 | 神火股份 | 15.00 | 266.11 | 5.41% |
| 601699 | 潞安环能 | 11.00 | 256.57 | 5.21% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.00 | 222.78 | 4.53% |
| 601600 | 中国铝业 | 35.00 | 198.98 | 4.04% |
| 600938 | 中国海油 | 9.00 | 192.29 | 3.91% |
| 600188 | 兖矿能源 | 8.00 | 166.60 | 3.39% |
