名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.10% | -5.12% | 3.20% | -5.86% | -8.13% | -25.85% | -37.58% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1922|2642 | 2403|2763 | 904|2729 | 1930|2634 | 1434|2486 | 1944|2222 | 1694|1819 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5097 | 0.5097 | 1.29% | |
2024-03-27 | 0.5032 | 0.5032 | -2.69% | |
2024-03-26 | 0.5171 | 0.5171 | 0.39% | |
2024-03-25 | 0.5151 | 0.5151 | -1.19% | |
2024-03-22 | 0.5213 | 0.5213 | -2.96% |
截至2023-12-31 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A期末总份额为1.11亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.20亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000792 | 盐湖股份 | 2.00 | 35.57 | 0.12% |
600111 | 北方稀土 | 1.00 | 31.52 | 0.10% |
603799 | 华友钴业 | 0.00 | 28.65 | 0.09% |
603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 24.13 | 0.08% |
002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 23.43 | 0.08% |
002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 19.69 | 0.06% |
688122 | 西部超导 | 0.00 | 15.77 | 0.05% |
600392 | 盛和资源 | 0.00 | 9.87 | 0.03% |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 9.57 | 0.03% |
002176 | 江特电机 | 0.00 | 9.45 | 0.03% |