| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.4244 | 5.52% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.0289 | 5.52% |
| 兴全合远两年持有混合C | 0.9245 | 4.56% |
| 兴全合远两年持有混合A | 0.9505 | 4.55% |
| 前海开源沪港深乐享生活 | 2.9159 | 4.26% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 1.1580 | 4.23% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 1.1690 | 4.19% |
| 富国国家安全主题混合C | 0.9490 | 4.17% |
| 富国国家安全主题混合A | 0.9740 | 4.06% |
| 诺安研究精选股票A | 2.2000 | 3.92% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实资源精选股票A | 4.8441 | 2.52% |
| 嘉实资源精选股票C | 4.6795 | 2.52% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0037 | 2.52% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 1.4902 | 2.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 嘉实货币B | 0.351 | 1.48% |
| 嘉实快线货币A | 0.3724 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.96% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 71.55% | 0.82% | 1.51% | 13.51% | 64.85% | 56.57% | 66.45% | 15.12% |
| 沪深300 | 20.00% | 1.28% | -0.74% | 5.02% | 18.50% | 16.64% | 32.50% | 16.16% |
| 同类平均[指数型] | 25.85% | 0.93% | -1.23% | 2.68% | 22.72% | 23.84% | 41.11% | 24.59% |
| 同类排名[指数型] |
105|3409 | 2832|4704 | 391|4616 | 112|4383 | 112|3971 | 160|3225 | 359|2443 | 1360|1931 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-12-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2025-12-05 | 0.8732 | 0.8732 | 1.53% | |
| 2025-12-04 | 0.86 | 0.86 | -0.09% | |
| 2025-12-03 | 0.8608 | 0.8608 | -0.53% | |
| 2025-12-02 | 0.8654 | 0.8654 | -1.79% | |
| 2025-12-01 | 0.8812 | 0.8812 | 1.74% |
截至2025-09-30 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C期末总份额为7.03亿份，相比增加4.09亿份 (本季申购数为15.07亿份，赎回数为10.99亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000792 | 盐湖股份 | 1.00 | 26.48 | 0.04% |
| 600111 | 北方稀土 | 0.00 | 25.60 | 0.04% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.00 | 23.13 | 0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.00 | 22.61 | 0.03% |
| 603799 | 华友钴业 | 0.00 | 19.77 | 0.03% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.00 | 16.65 | 0.02% |
| 000831 | 中国稀土 | 0.00 | 12.94 | 0.02% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.00 | 11.88 | 0.02% |
| 300748 | 金力永磁 | 0.00 | 7.89 | 0.01% |
| 000960 | 锡业股份 | 0.00 | 7.64 | 0.01% |
