]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.91% | 0.62% | 0.89% | -1.65% | -2.49% | -4.55% | -13.37% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | 1.21% | 0.16% | 1.07% | 0.52% | 1.34% | 0.59% | -1.52% | -2.80% |
| 同类排名[混合型] |
36|36 | 5|36 | 21|36 | 34|36 | 35|35 | 33|34 | 35|35 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.134 | 1.134 | 0.27% | |
| 2024-04-18 | 1.131 | 1.131 | -0.35% | |
| 2024-04-17 | 1.135 | 1.135 | 0.27% | |
| 2024-04-16 | 1.132 | 1.132 | -0.44% | |
| 2024-04-15 | 1.137 | 1.137 | 0.89% |
截至2024-03-31 嘉实对冲套利定期混合C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 121.04 | 3.99% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 80.89 | 2.67% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 33.06 | 1.09% |
| 000630 | 铜陵有色 | 7.00 | 31.64 | 1.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 2.00 | 30.05 | 0.99% |
| 601881 | 中国银河 | 2.00 | 26.72 | 0.88% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.00 | 26.57 | 0.88% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.00 | 26.25 | 0.87% |
| 601390 | 中国中铁 | 3.00 | 25.87 | 0.85% |
| 000403 | 派林生物 | 0.00 | 25.04 | 0.83% |
