| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.02% | 0.45% | -2.54% | 3.72% | -3.29% | -15.67% | -5.72% | -- |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1314|2641 | 1373|2833 | 1220|2781 | 1478|2673 | 1217|2494 | 1081|2253 | 402|1830 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.7993 | 0.7993 | -0.26% | |
| 2024-04-18 | 0.8014 | 0.8014 | 0.14% | |
| 2024-04-17 | 0.8003 | 0.8003 | 2.97% | |
| 2024-04-16 | 0.7772 | 0.7772 | -2.96% | |
| 2024-04-15 | 0.8009 | 0.8009 | 0.65% |
截至2023-12-31 工银中证500六个月持有指数增强A期末总份额为1.50亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600862 | 中航高科 | 8.00 | 177.20 | 0.94% |
| 002025 | 航天电器 | 3.00 | 175.28 | 0.93% |
| 688080 | 映翰通 | 3.00 | 137.73 | 0.73% |
| 002745 | 木林森 | 15.00 | 137.61 | 0.73% |
| 600050 | 中国联通 | 30.00 | 135.47 | 0.72% |
| 688106 | 金宏气体 | 5.00 | 134.99 | 0.71% |
| 000338 | 潍柴动力 | 9.00 | 126.40 | 0.67% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.00 | 174.49 | 0.92% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 14.00 | 173.55 | 0.92% |
| 002532 | 天山铝业 | 28.00 | 172.97 | 0.91% |
