| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.43% | -0.42% | -1.80% | 4.72% | -1.89% | -13.20% | -1.96% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1386|2641 | 947|2823 | 1329|2785 | 1554|2685 | 1295|2504 | 1111|2256 | 417|1835 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7895 | 0.7895 | 1.00% | |
| 2024-04-23 | 0.7817 | 0.7817 | -0.67% | |
| 2024-04-22 | 0.787 | 0.787 | -0.61% | |
| 2024-04-19 | 0.7918 | 0.7918 | -0.26% | |
| 2024-04-18 | 0.7939 | 0.7939 | 0.14% |
截至2024-03-31 工银中证500六个月持有指数增强C期末总份额为0.77亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 9.00 | 166.92 | 0.94% |
| 601717 | 郑煤机 | 11.00 | 165.05 | 0.93% |
| 300597 | 吉大通信 | 16.00 | 132.38 | 0.75% |
| 603012 | 创力集团 | 23.00 | 130.93 | 0.74% |
| 002342 | 巨力索具 | 36.00 | 129.56 | 0.73% |
| 600158 | 中体产业 | 15.00 | 127.91 | 0.72% |
| 002104 | 恒宝股份 | 18.00 | 125.24 | 0.71% |
| 600582 | 天地科技 | 22.00 | 160.44 | 0.90% |
| 300088 | 长信科技 | 29.00 | 159.33 | 0.90% |
| 002138 | 顺络电子 | 5.00 | 156.34 | 0.88% |
