名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.32% | -3.29% | 0.45% | -2.75% | -18.39% | -25.51% | -- | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
597|945 | 373|949 | 350|951 | 511|945 | 838|908 | 680|858 | -- | -- |
四分位排名
[股票型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6707 | 0.6707 | -1.60% | |
2024-03-26 | 0.6816 | 0.6816 | 0.29% | |
2024-03-25 | 0.6796 | 0.6796 | -0.15% | |
2024-03-22 | 0.6806 | 0.6806 | -2.13% | |
2024-03-21 | 0.6954 | 0.6954 | 0.27% |
截至2023-12-31 易方达高质量增长量化精选股票C期末总份额为0.38亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 932.04 | 6.99% |
603259 | 药明康德 | 9.00 | 694.42 | 5.21% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 646.18 | 4.84% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 572.04 | 4.29% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 531.77 | 3.99% |
300274 | 阳光电源 | 5.00 | 494.88 | 3.71% |
02269 | 药明生物 | 17.00 | 460.03 | 3.45% |
600809 | 山西汾酒 | 1.00 | 452.46 | 3.39% |
002594 | 比亚迪 | 2.00 | 439.56 | 3.30% |
300782 | 卓胜微 | 2.00 | 408.90 | 3.07% |