名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.75% | -1.74% | 0.60% | 12.43% | 6.24% | -4.41% | -- | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
466|4134 | 3878|4232 | 1102|4240 | 616|4162 | 486|3992 | 301|3689 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9046 | 0.9046 | -1.66% | |
2024-04-22 | 0.9199 | 0.9199 | -1.58% | |
2024-04-19 | 0.9347 | 0.9347 | -0.15% | |
2024-04-18 | 0.9361 | 0.9361 | -0.13% | |
2024-04-17 | 0.9373 | 0.9373 | 1.81% |
截至2024-03-31 国富鑫享价值混合C期末总份额为0.39亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 7.00 | 222.73 | 2.08% |
00883 | 中国海洋石油 | 11.00 | 187.26 | 1.75% |
601138 | 工业富联 | 8.00 | 189.45 | 1.77% |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 338.08 | 3.16% |
002475 | 立讯精密 | 9.00 | 273.22 | 2.55% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 237.97 | 2.22% |
603979 | 金诚信 | 4.00 | 234.30 | 2.19% |
600026 | 中远海能 | 13.00 | 224.18 | 2.09% |
002648 | 卫星化学 | 12.00 | 223.48 | 2.09% |
002353 | 杰瑞股份 | 7.00 | 212.26 | 1.98% |