名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.57% | -1.66% | 1.00% | 7.60% | -2.14% | -12.63% | -20.60% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
1406|4134 | 3854|4232 | 962|4240 | 1646|4162 | 1834|3992 | 940|3689 | 1897|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.79 | 0.79 | -1.77% | |
2024-04-22 | 0.8042 | 0.8042 | -1.53% | |
2024-04-19 | 0.8167 | 0.8167 | 0.27% | |
2024-04-18 | 0.8145 | 0.8145 | -0.12% | |
2024-04-17 | 0.8155 | 0.8155 | 1.52% |
截至2024-03-31 工银价值成长混合C期末总份额为0.34亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01171 | 兖矿能源 | 44.00 | 655.60 | 3.57% |
600188 | 兖矿能源 | 25.00 | 607.83 | 3.31% |
000786 | 北新建材 | 11.00 | 335.62 | 1.83% |
600900 | 长江电力 | 13.00 | 332.82 | 1.81% |
601899 | 紫金矿业 | 19.00 | 329.84 | 1.80% |
00883 | 中国海洋石油 | 35.00 | 583.27 | 3.18% |
600938 | 中国海油 | 5.00 | 163.69 | 0.89% |
01766 | 中国中车 | 93.00 | 358.87 | 1.96% |
601766 | 中国中车 | 27.00 | 187.69 | 1.02% |
600820 | 隧道股份 | 88.00 | 540.22 | 2.94% |