名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.4811 | 2.09% |
招商招禧宝货币B | 0.5508 | 2.08% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6807 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5339 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.5995 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.62% | 0.07% | -2.82% | 3.51% | -8.75% | -22.26% | -14.81% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
808|943 | 432|957 | 581|955 | 651|944 | 704|911 | 616|859 | 431|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.7544 | 0.7544 | 0.83% | |
2024-04-23 | 0.7482 | 0.7482 | 0.52% | |
2024-04-22 | 0.7443 | 0.7443 | 0.00% | |
2024-04-19 | 0.7443 | 0.7443 | -1.74% | |
2024-04-18 | 0.7575 | 0.7575 | 0.48% |
截至2024-03-31 招商专精特新股票C期末总份额为1.93亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.22亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688617 | 惠泰医疗 | 4.00 | 1806.50 | 4.95% |
300394 | 天孚通信 | 11.00 | 1803.14 | 4.94% |
688676 | 金盘科技 | 40.00 | 1618.18 | 4.44% |
601702 | 华峰铝业 | 83.00 | 1565.52 | 4.29% |
688332 | 中科蓝讯 | 21.00 | 1397.48 | 3.83% |
600941 | 中国移动 | 12.00 | 1333.63 | 3.66% |
001309 | 德明利 | 9.00 | 1262.14 | 3.46% |
688019 | 安集科技 | 8.00 | 1191.42 | 3.27% |
688279 | 峰岹科技 | 9.00 | 1132.10 | 3.10% |
688017 | 绿的谐波 | 8.00 | 1041.09 | 2.85% |