名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合… | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
长城久祥混合A | 0.9473 | 4.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币C | 0.564 | 2.84% |
长城工资宝货币B | 0.5638 | 2.84% |
长城工资宝货币A | 0.507 | 2.64% |
长城工资宝货币D | 0.498 | 2.59% |
长城收益宝货币B | 0.7038 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 319343.73 |
1.利息收入 | 3239.02 |
存款利息收入 | 3239.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2008801.53 |
股票投资收益 | 1633987.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8390.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 366423.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1767740.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
75043.78 |
减:二、费用 | 338152.19 |
1.管理人报酬 | 204868.53 |
2.托管费 | 40973.73 |
3.销售服务费 | 33496.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 58813.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18808.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18808.46 |
一、收入: | 592078.15 |
1.利息收入 | 897034.55 |
存款利息收入 | 658646.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
225168.24 |
股票投资收益 | 161576.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3465.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9145.28 |
股利收益 | 50980.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-617609.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87484.87 |
减:二、费用 | 1249465.07 |
1.管理人报酬 | 819942.38 |
2.托管费 | 163988.5 |
3.销售服务费 | 184075.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 81425.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-657386.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-657386.92 |