长城中证医药卫生指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
22.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
25069723.8 |
| 股票投资 |
25069723.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18982.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27784424.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47215.58 |
| 应付管理人报酬 |
28232.09 |
| 应付托管费 |
5646.43 |
| 应付销售服务费 |
5614.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35012.73 |
| 负债合计 |
121721.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30652669.8 |
| 所有者权益合计 |
27662703.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
27784424.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1962760.62 |
| 结算备付金 |
22.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49394870.19 |
| 股票投资 |
48478689.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916181.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7568.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51365221.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2453.95 |
| 应付管理人报酬 |
27198.5 |
| 应付托管费 |
5439.69 |
| 应付销售服务费 |
4581.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136139.78 |
| 负债合计 |
175813.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55584966.5 |
| 所有者权益合计 |
51189407.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
51365221.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2766654.03 |
| 结算备付金 |
82.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
62483556.35 |
| 股票投资 |
61577115.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
906440.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13801.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65264094.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77799.71 |
| 应付管理人报酬 |
56217.73 |
| 应付托管费 |
11243.55 |
| 应付销售服务费 |
9967.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78000.11 |
| 负债合计 |
233228.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66005018.49 |
| 所有者权益合计 |
65030865.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
65264094.05 |
