名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.6271 | 2.81% |
国泰瞬利货币A | 0.627 | 2.81% |
国泰瞬利货币E | 0.5614 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-03-15 |
最近一月 2024-02-22 |
最近一季 2023-12-22 |
最近半年 2023-09-22 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -1.06% | 5.54% | -7.29% | -12.06% | -- | -10.08% | -15.29% |
同类排名 [封闭式] |
3038 | 1773 | 3782 | 3303 | -- | 3808 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-03-22 | 0.8471 | 0.8471 | -- |
2024-03-15 | 0.8562 | 0.8562 | -- |
2024-03-08 | 0.8381 | 0.8381 | -- |
2024-03-01 | 0.8458 | 0.8458 | -- |
2024-02-23 | 0.8216 | 0.8216 | -- |
2024-02-08 | 0.8026 | 0.8026 | -- |
2024-02-02 | 0.7401 | 0.7401 | -- |
2024-01-26 | 0.8051 | 0.8051 | -- |
2024-01-19 | 0.8419 | 0.8419 | -- |
2024-01-12 | 0.8819 | 0.8819 | -- |
2024-01-05 | 0.8912 | 0.8912 | -- |
2023-12-31 | 0.9421 | 0.9421 | 0.00% |
2023-12-29 | 0.9421 | 0.9421 | -- |