【嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)，嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华夏中证基建ETF发起式联接A	0.9068	4.10%
华夏中证基建ETF发起式联接C	0.9043	4.10%
广发中证基建工程ETF联接C	0.7707	4.08%
广发中证基建工程ETF联接A	0.7783	4.06%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7076	4.04%
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.7003	4.04%
南方中证高铁产业指数(LOF)	1.0724	4.02%
华安中证基建指数发起式A	1.0923	4.01%
华安中证基建指数发起式C	1.0892	4.00%
银华中证基建ETF发起式联接C	1.0160	3.96%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
嘉实稳泰债券	1.081	4.14%
嘉实央企创新驱动ET…	1.434	3.46%
嘉实央企创新驱动ET…	1.4265	3.27%
嘉实央企创新驱动ET…	1.4141	3.27%
嘉实中证半导体指数增…	0.8886	2.85%
名称	万份收益	7日年化
嘉实快线货币C	1.1002	4.03%
嘉实快线货币B	1.0942	3.99%
嘉实现金宝货币A	0.4681	2.05%
嘉实增益宝货币A	0.5479	2.02%
嘉实薪金宝货币B	0.5408	2.00%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	1.64%
鹏华中证国防指数(LOF)A	2.04%
兴全有机增长混合	1.10%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5079

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-17.03%	0.00%	-7.33%	-5.96%	-2.18%	-7.74%	-17.31%	--
沪深300	4.81%	0.36%	-0.37%	8.17%	-2.14%	-13.27%	-15.33%	-28.74%
同类平均 [混合型]	-3.33%	0.14%	-1.69%	2.19%	-6.89%	-19.28%	-17.43%	-26.36%
同类排名 [混合型]	3902\|4140	2447\|4238	3784\|4234	3545\|4148	1076\|3986	453\|3687	1383\|2946	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	中下	落后	落后	中上	领先	中上	--

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-15

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-04-15	0.5837	0.5837	-1.07%
2024-04-12	0.59	0.59	-0.44%
2024-04-11	0.5926	0.5926	-1.02%
2024-04-10	0.5987	0.5987	1.35%
2024-04-09	0.5907	0.5907	1.20%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>嘉实北交所精选两年定期混合A(014269)基金经理

刘杰:刘杰先生:中国,硕士研究生。2006年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部分析师、机构投资部投资经理。现任投资经理、基金经理。2021年5月27日起担任嘉实先进制造股票基金基金经理。

李涛:李涛先生:中国国籍,博士研究生,曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年11月起任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：37.52%
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2023-12-31 嘉实北交所精选两年定期混合A期末总份额为3.03亿份，相比减少1.15亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为1.22亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
839167	同享科技	89.00	2259.82	8.98%
835179	凯德石英	51.00	1184.57	4.70%
835185	贝特瑞	46.00	1057.99	4.20%
832491	奥迪威	53.00	1011.48	4.02%
836077	吉林碳谷	43.00	715.02	2.84%
430476	海能技术	45.00	690.34	2.74%
871642	通易航天	48.00	678.54	2.69%
430047	诺思兰德	37.00	633.17	2.51%
872808	曙光数创	16.00	613.99	2.44%
835640	富士达	30.00	603.36	2.40%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.西部利得策…	38.07%
2.西部利得策…	37.98%
3.惠升领先优…	36.27%
4.惠升领先优…	35.55%
5.西部利得新…	33.55%
6.西部利得新…	33.47%
7.国金核心资…	31.50%
8.国金核心资…	31.34%
9.大摩数字经…	29.94%
7031.嘉实北交所…	-5.96%

名称	增长率
1.景顺长城周…	29.66%
2.景顺长城周…	29.44%
3.中金优势领…	28.51%
4.中金优势领…	28.13%
5.万家精选A	27.97%
6.万家精选C	27.59%
7.万家宏观择…	27.14%
8.万家宏观择…	26.83%
9.万家新利灵…	26.47%
3268.嘉实北交所…	-2.18%

名称	增长率
1.万家精选A	40.20%
2.万家精选C	39.36%
3.万家宏观择…	39.21%
4.万家新利灵…	38.63%
5.万家宏观择…	38.53%
6.华夏北交所…	28.76%
7.永赢股息优…	20.93%
8.永赢股息优…	20.69%
9.宏利市值优…	20.48%
2356.嘉实北交所…	-7.74%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6067.13%
2.华夏大盘精…	2627.81%
3.嘉实增长混…	1851.05%
4.宏利周期混…	1669.14%
5.兴全趋势投…	1569.88%
6.景顺长城内…	1487.67%
7.富国天瑞强…	1425.90%
8.富国天惠成…	1409.90%
9.景顺长城鼎…	1404.71%
7455.嘉实北交所…	-41.63%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	-13.92%	16.53%	-12.20%	7.98%	0.47%	-2.43%	-19.15%	3.15%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.36%	-11.91%	8.33%
同类排名 [混合型]	3966\|4338	17\|4208	2999\|4054	74\|3909	2228\|3759	2054\|3570	2966\|3430	2332\|3205
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	落后	领先	中下	领先	中下	中下	落后	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	11.00%	-34.62%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-13.57%	-20.67%	7.45%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	62\|4208	2564\|3570	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
刘杰	2021-11-23	至今	2年零145天	-41.63%
李涛	2021-11-23	至今	2年零145天	-41.63%