日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.88% | 0.01% | -4.10% | -7.14% | 6.26% | -14.27% | -23.35% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
3741|4134 | 1924|4232 | 3106|4240 | 4066|4164 | 541|3994 | 1340|3689 | 2179|2953 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
中下 |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6854 | 0.6854 | 0.84% | |
2024-04-23 | 0.6797 | 0.6797 | 0.25% | |
2024-04-22 | 0.678 | 0.678 | -0.60% | |
2024-04-19 | 0.6821 | 0.6821 | -0.87% | |
2024-04-18 | 0.6881 | 0.6881 | 0.41% |
截至2024-03-31 大成北交所两年定开混合C期末总份额为0.68亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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834033 | 康普化学 | 37.00 | 1352.14 | 5.45% |
832651 | 天罡股份 | 79.00 | 1171.78 | 4.73% |
835185 | 贝特瑞 | 50.00 | 976.82 | 3.94% |
871970 | 大禹生物 | 120.00 | 880.80 | 3.55% |
833819 | 颖泰生物 | 242.00 | 845.84 | 3.41% |
834599 | 同力股份 | 82.00 | 789.34 | 3.18% |
836077 | 吉林碳谷 | 55.00 | 789.33 | 3.18% |
832471 | 美邦科技 | 84.00 | 758.58 | 3.06% |
835179 | 凯德石英 | 42.00 | 735.26 | 2.97% |
832662 | 方盛股份 | 44.00 | 607.77 | 2.45% |