名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家趋势领先混合A | 1.0772 | 0.20% |
万家趋势领先混合C | 1.0765 | 0.20% |
万家鑫怡债券A | 1.0186 | 0.17% |
万家玖盛C | 1.0308 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5962 | 2.56% |
万家货币B | 0.5961 | 2.56% |
万家日日薪B | 0.5631 | 2.48% |
万家货币E | 0.5716 | 2.47% |
万家货币A | 0.5309 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.92% | -2.86% | 3.40% | -7.15% | 6.44% | 10.41% | 0.82% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -4.83% | -3.90% | -0.37% | -2.26% | -8.99% | -18.93% | -21.88% | -27.27% |
同类排名[混合型] |
3966|4196 | 4101|4298 | 2706|4272 | 3766|4173 | 117|4008 | 21|3672 | 113|2916 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-22 | 0.869 | 0.869 | -- | |
2024-03-15 | 0.8946 | 0.8946 | -- | |
2024-03-08 | 0.875 | 0.875 | -- | |
2024-03-01 | 0.9071 | 0.9071 | -- | |
2024-02-23 | 0.8649 | 0.8649 | -- |
截至2023-12-31 万家北交所慧选两年定开混合A期末总份额为3.26亿份,相比减少1.08亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为1.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
430418 | 苏轴股份 | 112.00 | 2970.94 | 8.17% |
833171 | 国航远洋 | 444.00 | 2446.48 | 6.72% |
834058 | 华洋赛车 | 107.00 | 2368.92 | 6.51% |
834599 | 同力股份 | 197.00 | 2085.49 | 5.73% |
834062 | 科润智控 | 222.00 | 1597.57 | 4.39% |
832978 | 开特股份 | 96.00 | 1545.33 | 4.25% |
600026 | 中远海能 | 116.00 | 1427.85 | 3.92% |
833533 | 骏创科技 | 64.00 | 1367.11 | 3.76% |
872925 | 锦好医疗 | 109.00 | 1353.86 | 3.72% |
831087 | 秋乐种业 | 114.00 | 1333.58 | 3.67% |