| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0627 | 4.90% |
| 诺德新生活C | 1.0605 | 4.89% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.6722 | 4.81% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.7390 | 4.80% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.7961 | 4.74% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.7826 | 4.74% |
| 易方达瑞享混合E | 2.9879 | 4.47% |
| 易方达瑞享混合I | 3.6874 | 4.47% |
| 易方达远见成长混合A | 1.1777 | 4.35% |
| 易方达远见成长混合C | 1.1576 | 4.35% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家科创主题灵活配置… | 1.7534 | 1.89% |
| 万家科创主题灵活配置… | 1.7279 | 1.89% |
| 万家成长优选混合A | 2.3612 | 1.69% |
| 万家成长优选混合C | 2.274 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家现金增利货币B | 0.455 | 1.60% |
| 万家货币B | 0.4371 | 1.57% |
| 万家货币D | 0.4371 | 1.57% |
| 万家天添宝B | 0.3915 | 1.54% |
| 万家日日薪B | 0.4105 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.60% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.07% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3323 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2025-06-06 |
最近一月 2025-05-13 |
最近一季 2025-03-13 |
最近半年 2024-12-13 |
最近一年 2024-06-13 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | -0.15% | 7.73% | 22.04% | 41.76% | 120.44% | 61.72% | 78.93% |
| 同类排名 [混合型] |
2811 | 361 | 117 | 46 | 8 | 30 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2025-06-13 | 1.7893 | 1.7893 | -- |
| 2025-06-06 | 1.7920 | 1.7920 | -- |
| 2025-05-30 | 1.7473 | 1.7473 | -- |
| 2025-05-23 | 1.7051 | 1.7051 | -- |
| 2025-05-16 | 1.7318 | 1.7318 | -- |
| 2025-05-09 | 1.6609 | 1.6609 | -- |
| 2025-04-30 | 1.6147 | 1.6147 | -- |
| 2025-04-25 | 1.6012 | 1.6012 | -- |
| 2025-04-18 | 1.6418 | 1.6418 | -- |
| 2025-04-11 | 1.5093 | 1.5093 | -- |
| 2025-04-03 | 1.4928 | 1.4928 | -- |
| 2025-03-28 | 1.4854 | 1.4854 | -- |
| 2025-03-21 | 1.4672 | 1.4672 | -- |
