万家北交所慧选两年定期开放混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139565301.17元 |
| 本期利润 |
217991870.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180948921.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5543元 |
| 期末基金资产净值 |
579140855.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
82484753.22元 |
| 本期利润 |
39107461.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34723708.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1064元 |
| 期末基金资产净值 |
361148984.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16833162.3元 |
| 本期利润 |
-72839657.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77223410.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2366元 |
| 期末基金资产净值 |
249201865.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7634元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4409955.98元 |
| 本期利润 |
90489117.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41101132.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1259元 |
| 期末基金资产净值 |
322041522.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1995248.81元 |
| 本期利润 |
46937349.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62291332.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
372190802.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41761595.73元 |
| 本期利润 |
-113355098.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109228681.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
325253452.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7486元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31026813.69元 |
| 本期利润 |
-41302487.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42185785.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0971元 |
| 期末基金资产净值 |
397306063.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.56% |
