| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.884 | 1.32% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9924 | 1.28% |
| 万家中证工业有色金属… | 0.9907 | 1.27% |
| 万家互联互通中国优势… | 0.6366 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.635 | 2.11% |
| 万家现金增利货币B | 0.5479 | 2.11% |
| 万家货币D | 0.5752 | 2.06% |
| 万家货币B | 0.5752 | 2.06% |
| 万家天添宝B | 0.5372 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.08% | -1.31% | -1.92% | -5.25% | 6.46% | 9.94% | -7.44% | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
3638|4192 | 2012|4341 | 2184|4289 | 3476|4198 | 210|4029 | 29|3717 | 508|2965 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-12 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-12 | 0.8485 | 0.8485 | -- | |
| 2024-04-03 | 0.8598 | 0.8598 | -- | |
| 2024-03-29 | 0.8546 | 0.8546 | -- | |
| 2024-03-22 | 0.859 | 0.859 | -- | |
| 2024-03-15 | 0.8843 | 0.8843 | -- |
截至2023-12-31 万家北交所慧选两年定开混合C期末总份额为0.43亿份，相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 430418 | 苏轴股份 | 112.00 | 2970.94 | 8.17% |
| 833171 | 国航远洋 | 444.00 | 2446.48 | 6.72% |
| 834058 | 华洋赛车 | 107.00 | 2368.92 | 6.51% |
| 834599 | 同力股份 | 197.00 | 2085.49 | 5.73% |
| 834062 | 科润智控 | 222.00 | 1597.57 | 4.39% |
| 832978 | 开特股份 | 96.00 | 1545.33 | 4.25% |
| 600026 | 中远海能 | 116.00 | 1427.85 | 3.92% |
| 833533 | 骏创科技 | 64.00 | 1367.11 | 3.76% |
| 872925 | 锦好医疗 | 109.00 | 1353.86 | 3.72% |
| 831087 | 秋乐种业 | 114.00 | 1333.58 | 3.67% |
