名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.70% | -4.76% | 2.55% | -5.01% | -6.64% | -33.08% | -32.06% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2830|4138 | 3595|4199 | 2671|4210 | 2676|4136 | 1528|3976 | 3505|3655 | 2388|2907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.5748 | 0.5748 | 1.34% | |
2024-03-27 | 0.5672 | 0.5672 | -3.01% | |
2024-03-26 | 0.5848 | 0.5848 | -0.59% | |
2024-03-25 | 0.5883 | 0.5883 | -1.65% | |
2024-03-22 | 0.5982 | 0.5982 | -0.88% |
截至2023-12-31 嘉实多元动力混合C期末总份额为0.32亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 32.00 | 967.99 | 8.95% |
600685 | 中船防务 | 20.00 | 530.67 | 4.90% |
688776 | 国光电气 | 4.00 | 463.16 | 4.28% |
00317 | 中船防务 | 24.00 | 232.29 | 2.15% |
603063 | 禾望电气 | 23.00 | 583.00 | 5.39% |
002182 | 宝武镁业 | 28.00 | 569.55 | 5.26% |
600475 | 华光环能 | 54.00 | 565.97 | 5.23% |
000035 | 中国天楹 | 112.00 | 556.34 | 5.14% |
688676 | 金盘科技 | 14.00 | 534.35 | 4.94% |
601989 | 中国重工 | 128.00 | 532.65 | 4.92% |