名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.26% | -0.97% | 5.83% | -1.26% | -5.30% | -16.75% | -20.78% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1167|2564 | 1276|2706 | 84|2650 | 1167|2564 | 1007|2410 | 1247|2155 | 1220|1769 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.633 | 0.633 | 2.10% | |
2024-03-27 | 0.62 | 0.62 | -2.81% | |
2024-03-26 | 0.6379 | 0.6379 | -0.42% | |
2024-03-25 | 0.6406 | 0.6406 | -1.36% | |
2024-03-22 | 0.6494 | 0.6494 | -1.95% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A期末总份额为0.26亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601908 | 京运通 | 0.00 | 3.56 | 0.05% |
300811 | 铂科新材 | 0.00 | 1.58 | 0.02% |
601600 | 中国铝业 | 0.00 | 1.18 | 0.02% |
600259 | 广晟有色 | 0.00 | 1.06 | 0.01% |
600980 | 北矿科技 | 0.00 | 1.06 | 0.01% |
600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 1.03 | 0.01% |
600416 | 湘电股份 | 0.00 | 0.95 | 0.01% |
600392 | 盛和资源 | 0.00 | 0.92 | 0.01% |
600206 | 有研新材 | 0.00 | 0.74 | 0.01% |
600580 | 卧龙电驱 | 0.00 | 0.70 | 0.01% |