名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.86% | -0.68% | 3.19% | 5.21% | -8.76% | -20.30% | -16.50% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.25% | -1.57% | 5.60% | -1.07% | -12.60% | -9.29% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
1598|2293 | 1444|2305 | 247|2303 | 786|2301 | 1902|2268 | 1640|2196 | 1612|2074 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.912 | 0.912 | -0.48% | |
2024-04-24 | 0.9164 | 0.9164 | 1.04% | |
2024-04-23 | 0.907 | 0.907 | -1.97% | |
2024-04-22 | 0.9252 | 0.9252 | -0.46% | |
2024-04-19 | 0.9295 | 0.9295 | 1.23% |
截至2024-03-31 长城久源混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600150 | 中国船舶 | 7.00 | 290.08 | 7.94% |
601989 | 中国重工 | 54.00 | 255.23 | 6.99% |
600760 | 中航沈飞 | 6.00 | 231.61 | 6.34% |
600482 | 中国动力 | 9.00 | 188.70 | 5.17% |
000768 | 中航西飞 | 6.00 | 149.97 | 4.11% |
600685 | 中船防务 | 5.00 | 147.36 | 4.04% |
002179 | 中航光电 | 3.00 | 120.44 | 3.30% |
600416 | 湘电股份 | 8.00 | 114.17 | 3.13% |
688281 | 华秦科技 | 0.00 | 112.10 | 3.07% |
300775 | 三角防务 | 3.00 | 75.30 | 2.06% |